有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/23-2026/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	9,500	4,840.00	4,890.00	-	1.97
	日本	卸売業		45,980,000	46,455,000	-
2	日本マイクロニクス	株式	5,000	9,140.00	8,920.00	-	1.89
	日本	電気機器		45,700,000	44,600,000	-
3	八十二長野銀行	株式	23,000	1,919.00	1,925.00	-	1.88
	日本	銀行業		44,137,000	44,275,000	-
4	熊谷組	株式	24,000	1,773.00	1,734.00	-	1.77
	日本	建設業		42,552,000	41,616,000	-
5	イビデン	株式	5,000	8,546.00	8,229.00	-	1.75
	日本	電気機器		42,730,000	41,145,000	-
6	上村工業	株式	2,300	17,450.00	17,860.00	-	1.74
	日本	化学		40,135,000	41,078,000	-
7	アズーム	株式	9,000	4,860.00	4,520.00	-	1.73
	日本	不動産業		43,740,000	40,680,000	-
8	三井E&S	株式	5,800	6,379.00	6,870.00	-	1.69
	日本	機械		36,998,200	39,846,000	-
9	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	10,000	3,628.00	3,730.00	-	1.58
	日本	銀行業		36,280,000	37,300,000	-
10	新明和工業	株式	17,000	2,213.00	2,186.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		37,621,000	37,162,000	-
11	オープンハウスグループ	株式	4,000	9,378.00	9,094.00	-	1.54
	日本	不動産業		37,512,000	36,376,000	-
12	シンフォニア テクノロジー	株式	3,400	11,060.00	10,430.00	-	1.51
	日本	電気機器		37,604,000	35,462,000	-
13	西華産業	株式	15,000	2,527.00	2,320.00	-	1.48
	日本	卸売業		37,905,000	34,800,000	-
14	メイコー	株式	2,500	10,340.00	12,710.00	-	1.35
	日本	電気機器		25,850,000	31,775,000	-
15	ワンキャリア	株式	13,000	2,562.00	2,398.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		33,306,000	31,174,000	-
16	因幡電機産業	株式	12,000	2,677.50	2,573.00	-	1.31
	日本	卸売業		32,130,000	30,876,000	-
17	関電工	株式	5,500	5,743.00	5,563.00	-	1.30
	日本	建設業		31,586,500	30,596,500	-
18	オルガノ	株式	1,800	16,300.00	16,230.00	-	1.24
	日本	機械		29,340,000	29,214,000	-
19	泉州電業	株式	5,000	5,660.00	5,770.00	-	1.22
	日本	卸売業		28,300,000	28,850,000	-
20	いよぎんホールディングス	株式	10,000	2,802.50	2,871.00	-	1.22
	日本	銀行業		28,025,000	28,710,000	-
21	TBSホールディングス	株式	4,700	6,197.00	5,990.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		29,125,900	28,153,000	-
22	メック	株式	5,000	5,650.00	5,530.00	-	1.17
	日本	化学		28,250,000	27,650,000	-
23	古河電気工業	株式	2,000	11,810.00	13,530.00	-	1.15
	日本	非鉄金属		23,620,000	27,060,000	-
24	リゾートトラスト	株式	15,000	1,934.00	1,800.00	-	1.15
	日本	サービス業		29,010,000	27,000,000	-
25	デクセリアルズ	株式	10,000	2,921.00	2,688.50	-	1.14
	日本	化学		29,210,000	26,885,000	-
26	ANYMIND GROUP	株式	39,900	621.00	671.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		24,777,900	26,772,900	-
27	ヨシムラ・フード・ホールディングス	株式	30,500	852.00	870.00	-	1.13
	日本	食料品		25,986,000	26,535,000	-
28	東京精密	株式	1,900	13,535.00	13,950.00	-	1.12
	日本	精密機器		25,716,500	26,505,000	-
29	santec Holdings	株式	2,500	10,220.00	10,390.00	-	1.10
	日本	電気機器		25,550,000	25,975,000	-
30	松田産業	株式	4,200	6,210.63	6,180.00	-	1.10
	日本	卸売業		26,084,684	25,956,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	16.27
電気機器		13.74
機械		10.43
卸売業		9.74
建設業		7.59
サービス業		7.28
銀行業		5.62
化学		5.39
不動産業		4.13
輸送用機器		3.62
小売業		3.24
電気・ガス業		2.03
繊維製品		1.76
その他製品		1.58
精密機器		1.31
非鉄金属		1.15
食料品		1.13
証券、商品先物取引業		0.90
ガラス・土石製品		0.81
鉄鋼		0.71
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。