有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/25-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エムアップホールディングス	株式	95,000	1,305.00	1,232.00	-	4.96
	日本	情報・通信業		123,975,000	117,040,000	-
2	そーせいグループ	株式	37,000	2,475.00	2,452.00	-	3.84
	日本	医薬品		91,575,000	90,724,000	-
3	エイベックス	株式	36,000	1,720.00	1,751.00	-	2.67
	日本	情報・通信業		61,920,000	63,036,000	-
4	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	27,000	1,954.00	2,003.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		52,758,000	54,081,000	-
5	UTグループ	株式	20,000	2,565.00	2,620.00	-	2.22
	日本	サービス業		51,300,000	52,400,000	-
6	信越ポリマー	株式	40,000	1,189.00	1,285.00	-	2.18
	日本	化学		47,560,000	51,400,000	-
7	メドレー	株式	11,000	4,650.00	4,550.00	-	2.12
	日本	情報・通信業		51,150,000	50,050,000	-
8	東京エレクトロン	株式	1,100	45,570.00	45,170.00	-	2.10
	日本	電気機器		50,127,000	49,687,000	-
9	SBIホールディングス	株式	17,000	2,694.00	2,743.00	-	1.97
	日本	証券、商品先物取引業		45,798,000	46,631,000	-
10	鎌倉新書	株式	40,000	1,015.00	1,062.00	-	1.80
	日本	サービス業		40,600,000	42,480,000	-
11	TDK	株式	9,000	4,520.00	4,605.00	-	1.76
	日本	電気機器		40,680,000	41,445,000	-
12	電通国際情報サービス	株式	9,500	4,135.00	4,285.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		39,282,500	40,707,500	-
13	アインホールディングス	株式	7,000	5,750.00	5,610.00	-	1.66
	日本	小売業		40,250,000	39,270,000	-
14	CARTA HOLDINGS	株式	23,000	1,675.00	1,678.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		38,525,000	38,594,000	-
15	ネットワンシステムズ	株式	11,000	3,465.00	3,500.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		38,115,000	38,500,000	-
16	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	11,600	3,074.27	3,205.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		35,661,643	37,178,000	-
17	ユーグレナ	株式	37,000	989.00	999.00	-	1.57
	日本	食料品		36,593,000	36,963,000	-
18	NEXTONE	株式	8,000	4,435.00	4,615.00	-	1.56
	日本	サービス業		35,480,000	36,920,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	4,000	8,414.00	8,656.00	-	1.47
	日本	その他製品		33,656,000	34,624,000	-
20	エービーシー・マート	株式	4,900	6,900.00	6,990.00	-	1.45
	日本	小売業		33,810,000	34,251,000	-
21	あらた	株式	8,000	4,110.00	4,205.00	-	1.42
	日本	卸売業		32,880,000	33,640,000	-
22	フルキャストホールディングス	株式	12,000	2,756.00	2,803.00	-	1.42
	日本	サービス業		33,072,000	33,636,000	-
23	プラスアルファ・コンサルティング	株式	12,000	2,888.00	2,787.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		34,656,000	33,444,000	-
24	新光電気工業	株式	9,000	3,725.00	3,610.00	-	1.38
	日本	電気機器		33,525,000	32,490,000	-
25	オリエンタルランド	株式	1,500	20,420.00	21,580.00	-	1.37
	日本	サービス業		30,630,000	32,370,000	-
26	エフピコ	株式	9,000	3,495.00	3,515.00	-	1.34
	日本	化学		31,455,000	31,635,000	-
27	GMOフィナンシャルゲート	株式	3,800	8,520.00	8,220.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		32,376,000	31,236,000	-
28	サスメド	株式	21,000	1,573.00	1,474.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		33,033,000	30,954,000	-
29	IBJ	株式	31,000	1,010.00	998.00	-	1.31
	日本	サービス業		31,310,000	30,938,000	-
30	メディカル・データ・ビジョン	株式	30,000	938.00	974.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		28,140,000	29,220,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.03
合計	93.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	37.57
サービス業		16.11
電気機器		7.89
小売業		5.25
医薬品		4.68
化学		4.52
食料品		2.70
その他製品		2.42
精密機器		2.27
証券、商品先物取引業		1.97
建設業		1.78
卸売業		1.42
ゴム製品		1.16
機械		0.84
電気・ガス業		0.81
繊維製品		0.68
輸送用機器		0.60
空運業		0.36
合計		93.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。