純資産
個別
- 2018年11月30日
- 20億1483万
- 2019年5月31日 +21.14%
- 24億4082万
個別
- 2018年11月30日
- 21億9818万
- 2019年5月31日 -2.8%
- 21億3659万
個別
- 2018年11月30日
- 16億3727万
- 2019年5月31日 +0.82%
- 16億5066万
個別
- 2018年11月30日
- 21億6157万
- 2019年5月31日 -3.49%
- 20億8604万
個別
- 2018年11月30日
- 35億9816万
- 2019年5月31日 -3.97%
- 34億5543万
個別
- 2018年11月30日
- 24億4233万
- 2019年5月31日 +9.44%
- 26億7293万
個別
- 2018年11月30日
- 10億2740万
- 2019年5月31日 +5.24%
- 10億8128万
個別
- 2018年11月30日
- 7億6715万
- 2019年5月31日 +2.4%
- 7億8557万
個別
- 2018年11月30日
- 5億6125万
- 2019年5月31日 -3.41%
- 5億4213万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2018年11月30日現在 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 1. ※1 期首元本額 1,106,392,276円 1,797,553,299円 期中追加設定元本額 1,072,657,156円 884,513,758円 期中一部解約元本額 381,496,133円 310,396,914円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 1,797,553,299口 2,371,670,143口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2018年11月30日現在 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2018年11月30日現在 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.1209円 1.0292円 (1万口当たり純資産額) (11,209円) (10,292円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 16,072,391,141 24,940,584,474 純資産の部 元本等 貸借対照表 2018年11月30日現在 2019年5月31日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 5,748,360,758 - コール・ローン 11,179,224,344 25,633,881,058 株式 ※3※4 140,729,270,900 131,113,242,940 派生商品評価勘定 26,461,940 - 未収入金 76,903,429 - 未収配当金 875,753,046 1,339,006,285 未収利息 1,251,373 2,210,369 前払金 21,520,000 70,693,300 その他未収収益 ※5 30,930,674 68,481,875 流動資産合計 158,689,676,464 158,227,515,827 資産合計 158,689,676,464 158,227,515,827 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,672,420 105,305,520 未払金 1,030,901,154 1,068,182,272 未払解約金 23,803,900 149,018,200 受入担保金 15,009,839,092 23,618,009,413 その他未払費用 174,575 69,069 流動負債合計 16,072,391,141 24,940,584,474 負債合計 16,072,391,141 24,940,584,474 純資産の部 元本等 元本 ※1 134,890,694,102 137,134,203,836 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 7,726,591,221 △3,847,272,483 元本等合計 142,617,285,323 133,286,931,353 純資産合計 142,617,285,323 133,286,931,353 負債純資産合計 158,689,676,464 158,227,515,827 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年11月30日現在 2019年5月31日現在 1. ※1 期首 2017年12月1日 2018年12月1日 期首元本額 128,627,233,302円 134,890,694,102円 期中追加設定元本額 18,705,077,077円 9,724,969,235円 期中一部解約元本額 12,441,616,277円 7,481,459,501円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 4,208,196,163円 4,073,523,584円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 8,873,990,627円 7,850,097,932円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 50,893,960円 30,396,804円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 65,059,832円 60,746,661円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,060,778,978円 976,298,947円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 59,055,392円 49,591,649円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 1,449,339,094円 1,345,583,232円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 4,513,952円 16,075,672円 D-I's TOPIXインデックス 39,579,272円 40,214,704円 為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド 19,750,054円 19,956,909円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 687,039円 1,615,386円 iFree TOPIXインデックス 766,287,386円 1,058,368,415円 iFree 8資産バランス 1,279,701,333円 1,668,197,638円 iFree 年金バランス 18,821,903円 39,259,361円 DCダイワ日本株式インデックス 65,506,653,858円 65,463,869,371円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,604,113,138円 2,822,872,454円 ダイワ・ライフ・バランス50 2,907,019,868円 3,155,894,448円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,813,203,474円 2,903,880,442円 年金ダイワ日本株式インデックス 4,626,136,087円 4,924,604,053円 DCダイワ・ターゲットイヤー2020 15,110,700円 15,526,759円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 52,614,491円 51,731,923円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 16,862,669円 18,069,602円 ダイワつみたてインデックス日本株式 9,822,989円 94,482,729円 ダイワ世界分散バランスファンド15VA 350,718円 358,303円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA 359,201円 367,695円 ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) 712,052円 726,124円 ダイワ世界分散バランスファンド25VA 4,149,572円 4,245,918円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA 4,912,940円 4,248,105円 ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) 9,756,807円 8,201,794円 ダイワ世界バランスファンド40VA 184,587,297円 168,418,017円 ダイワ世界バランスファンド60VA 162,072,230円 165,937,499円 ダイワ・バランスファンド35VA 9,658,927,568円 9,582,574,749円 ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA 11,433,435円 534,691円 ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA 14,487,998円 2,894,230円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 823,275,779円 825,721,462円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 129,734,372円 127,351,633円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 221,128,598円 223,926,223円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 140,301,263円 162,607,666円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 8,504,620,250円 8,816,898,397円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 292,440,998円 1,824,429,209円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 1,905,520,921円 2,511,232,486円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,400,114,800円 1,422,634,051円 ダイワライフスタイル25 181,369,214円 193,069,689円 ダイワライフスタイル50 649,148,174円 678,512,244円 ダイワライフスタイル75 544,757,466円 558,497,294円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 13,598,340,190円 13,169,957,682円 計 134,890,694,102円 137,134,203,836円 2. 期末日における受益権の総数 134,890,694,102口 137,134,203,836口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,847,272,483円であります。 4. ※3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 14,441,000,290円 株式 22,131,142,240円 5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 680,300,000円 株式 563,220,000円 6. ※5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分28,279,195円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分64,882,793円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年5月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2018年11月30日 現在 2019年5月31日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 1,849,310,000 - 1,868,160,000 18,850,000 2,258,808,300 - 2,153,580,000 △105,228,300 合計 1,849,310,000 - 1,868,160,000 18,850,000 2,258,808,300 - 2,153,580,000 △105,228,300 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2018年11月30日現在 2019年5月31日現在 1口当たり純資産額 1.0573円 0.9719円 (1万口当たり純資産額) (10,573円) (9,719円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2019/08/23 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 145,253 追加型株式投資信託 721 15,318,969 株式投資信託 合計 796 15,464,222 単位型公社債投資信託 30 111,005 追加型公社債投資信託 14 1,392,102 公社債投資信託 合計 44 1,503,108 総合計 840 16,967,330 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 75 145,253 追加型株式投資信託 721 15,318,969 株式投資信託 合計 796 15,464,222 単位型公社債投資信託 30 111,005 追加型公社債投資信託 14 1,392,102 公社債投資信託 合計 44 1,503,108 総合計 840 16,967,330 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 18.3 第2計算期間 △5.2 2018年12月1日～ 2019年5月31日 △8.2 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 987,472,928 0.72 純資産総額 137,516,270,168 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 136,528,797,240 99.28 内 日本 136,528,797,240 99.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 987,472,928 0.72 純資産総額 137,516,270,168 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,209,780,000 0.88 内 日本 1,209,780,000 0.88
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.6 第2計算期間 0.5 2018年12月1日～ 2019年5月31日 3.2 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,722,208,212 6.37 純資産総額 42,764,957,435 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 38,895,054,527 90.95 内 香港 585,677,611 1.37 内 シンガポール 182,704,726 0.43 内 イスラエル 85,029,200 0.20 内 ノルウェー 105,325,362 0.25 内 スウェーデン 415,659,197 0.97 内 デンマーク 267,241,523 0.62 内 イギリス 2,429,951,986 5.68 内 アイルランド 82,463,045 0.19 内 オランダ 532,297,067 1.24 内 ベルギー 144,461,880 0.34 内 フランス 1,621,530,318 3.79 内 ドイツ 1,285,840,914 3.01 内 スイス 1,371,838,505 3.21 内 ポルトガル 22,257,610 0.05 内 スペイン 436,390,193 1.02 内 イタリア 347,928,263 0.81 内 フィンランド 155,831,421 0.36 内 オーストリア 34,898,821 0.08 内 カナダ 1,472,986,665 3.44 内 アメリカ 26,343,802,094 61.60 内 オーストラリア 934,881,731 2.19 内 ニュージーランド 36,056,395 0.08 投資証券 1,147,694,696 2.68 内 香港 43,908,463 0.10 内 シンガポール 22,924,334 0.05 内 イギリス 35,013,420 0.08 内 フランス 41,062,565 0.10 内 カナダ 6,776,747 0.02 内 アメリカ 879,263,406 2.06 内 オーストラリア 118,745,761 0.28 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,722,208,212 6.37 純資産総額 42,764,957,435 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,557,794,424 5.98 内 イギリス 160,376,882 0.38 内 ドイツ 393,820,008 0.92 内 カナダ 128,013,270 0.30 内 アメリカ 1,800,815,193 4.21 内 オーストラリア 74,769,071 0.17 為替予約取引(売建) 38,457,856,856 △89.93 内 日本 38,457,856,856 △89.93
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.9 第2計算期間 1.4 2018年12月1日～ 2019年5月31日 △1.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,668,371,795 1.46 純資産総額 114,086,841,486 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 109,266,313,042 95.77 内 香港 1,579,453,356 1.38 内 シンガポール 511,814,600 0.45 内 イスラエル 237,701,195 0.21 内 ノルウェー 280,092,477 0.25 内 スウェーデン 1,111,219,030 0.97 内 デンマーク 711,862,636 0.62 内 イギリス 6,938,164,230 6.08 内 アイルランド 225,946,989 0.20 内 オランダ 1,500,357,666 1.32 内 ベルギー 403,332,292 0.35 内 フランス 4,632,445,395 4.06 内 ドイツ 3,665,830,557 3.21 内 スイス 3,891,618,788 3.41 内 ポルトガル 60,383,865 0.05 内 スペイン 1,237,195,312 1.08 内 イタリア 963,929,770 0.84 内 フィンランド 415,090,436 0.36 内 オーストリア 88,818,601 0.08 内 カナダ 4,251,221,969 3.73 内 アメリカ 73,814,148,024 64.70 内 オーストラリア 2,644,199,230 2.32 内 ニュージーランド 101,486,624 0.09 投資証券 3,152,156,649 2.76 内 香港 106,155,972 0.09 内 シンガポール 53,465,838 0.05 内 イギリス 70,300,836 0.06 内 フランス 122,014,003 0.11 内 カナダ 21,101,920 0.02 内 アメリカ 2,414,717,886 2.12 内 オーストラリア 364,400,194 0.32 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,668,371,795 1.46 純資産総額 114,086,841,486 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,816,611,818 1.59 内 アメリカ 1,816,611,818 1.59 為替予約取引(買建) 527,779,000 0.46 内 日本 527,779,000 0.46
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 130,265,167 1.78 純資産総額 7,314,065,295 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 6,452,516,886 88.22 内 中国 2,145,806,244 29.34 内 台湾 801,211,930 10.95 内 タイ 244,054,878 3.34 内 シンガポール 5,777,119 0.08 内 マレーシア 93,783,003 1.28 内 インドネシア 127,946,342 1.75 内 インド 585,801,644 8.01 内 ロシア 656,287,632 8.97 内 トルコ 123,006,032 1.68 内 メキシコ 241,252,708 3.30 内 チリ 61,228,668 0.84 内 ブラジル 892,223,686 12.20 内 南アフリカ 474,137,000 6.48 投資証券 731,283,242 10.00 内 トルコ 3,627,901 0.05 内 アメリカ 699,772,680 9.57 内 メキシコ 9,660,235 0.13 内 南アフリカ 18,222,426 0.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 130,265,167 1.78 純資産総額 7,314,065,295 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 96,761,466 1.32 内 アメリカ 96,761,466 1.32 為替予約取引(買建) 11,575,883 0.16 内 日本 11,575,883 0.16 為替予約取引(売建) 845,740 △0.01 内 日本 845,740 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.1 第2計算期間 0.1 2018年12月1日～ 2019年5月31日 2.3 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 614,297,064 0.76 純資産総額 80,588,799,654 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 69,647,848,390 86.42 内 日本 69,647,848,390 86.42 地方債証券 4,263,713,900 5.29 内 日本 4,263,713,900 5.29 特殊債券 2,940,989,700 3.65 内 日本 2,940,989,700 3.65 社債券 3,121,950,600 3.87 内 日本 3,121,950,600 3.87 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 614,297,064 0.76 純資産総額 80,588,799,654 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.8 第2計算期間 △2.2 2018年12月1日～ 2019年5月31日 4.2 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,452,660,485 2.71 純資産総額 90,357,958,013 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 87,905,297,528 97.29 内 ユーロ 33,764,875,129 37.37 内 シンガポール 302,198,366 0.33 内 マレーシア 303,933,619 0.34 内 ノルウェー 180,017,560 0.20 内 スウェーデン 379,471,587 0.42 内 デンマーク 423,314,249 0.47 内 イギリス 5,731,776,305 6.34 内 ポーランド 457,831,145 0.51 内 カナダ 1,783,094,762 1.97 内 アメリカ 41,822,036,922 46.28 内 メキシコ 558,356,681 0.62 内 南アフリカ 436,396,407 0.48 内 オーストラリア 1,761,994,796 1.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,452,660,485 2.71 純資産総額 90,357,958,013 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 618,083,139 0.68 内 ドイツ 382,076,933 0.42 内 アメリカ 236,006,206 0.26 為替予約取引(売建) 88,266,995,420 △97.69 内 日本 88,266,995,420 △97.69
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △2.4 2018年12月1日～ 2019年5月31日 0.0 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,944,189,285 1.67 純資産総額 176,807,838,716 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 173,863,649,431 98.33 内 ユーロ 67,306,863,651 38.07 内 シンガポール 691,971,343 0.39 内 マレーシア 812,827,646 0.46 内 ノルウェー 422,431,250 0.24 内 スウェーデン 619,169,833 0.35 内 デンマーク 887,294,456 0.50 内 イギリス 11,083,093,002 6.27 内 ポーランド 1,042,043,221 0.59 内 カナダ 3,370,347,903 1.91 内 アメリカ 81,713,704,513 46.22 内 メキシコ 1,420,336,583 0.80 内 南アフリカ 986,127,716 0.56 内 オーストラリア 3,507,438,314 1.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,944,189,285 1.67 純資産総額 176,807,838,716 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,657,486,540 0.94 内 日本 1,657,486,540 0.94
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 839,191,786 6.48 純資産総額 12,951,094,934 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,111,903,148 93.52 内 タイ 1,096,733,593 8.47 内 マレーシア 759,416,182 5.86 内 フィリピン 31,657,500 0.24 内 インドネシア 1,297,952,802 10.02 内 ポーランド 1,106,189,561 8.54 内 ロシア 998,935,818 7.71 内 ハンガリー 512,916,354 3.96 内 ルーマニア 292,427,270 2.26 内 トルコ 475,084,241 3.67 内 チェコ 535,256,027 4.13 内 メキシコ 1,174,365,619 9.07 内 コロンビア 799,308,594 6.17 内 ペルー 445,262,257 3.44 内 チリ 438,236,651 3.38 内 ブラジル 1,039,275,781 8.02 内 ウルグアイ 23,556,675 0.18 内 アルゼンチン 41,747,416 0.32 内 南アフリカ 1,043,580,807 8.06 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 839,191,786 6.48 純資産総額 12,951,094,934 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 143,749,910 1.11 内 日本 143,749,910 1.11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △6.3 第2計算期間 12.9 2018年12月1日～ 2019年5月31日 7.5 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,009,132,355 1.40 純資産総額 287,278,679,025 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 283,269,546,670 98.60 内 日本 283,269,546,670 98.60 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,009,132,355 1.40 純資産総額 287,278,679,025 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 3,842,000,000 1.34 内 日本 3,842,000,000 1.34
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 0.2 2018年12月1日～ 2019年5月31日 5.8 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 292,556,096 1.31 純資産総額 22,282,607,350 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 204,669,496 0.92 内 アメリカ 204,669,496 0.92 投資証券 21,785,381,758 97.77 内 ガーンジィ 38,166,511 0.17 内 マン島 5,951,752 0.03 内 韓国 3,761,856 0.02 内 香港 553,592,931 2.48 内 シンガポール 875,001,480 3.93 内 イスラエル 15,912,326 0.07 内 イギリス 1,038,961,604 4.66 内 アイルランド 56,758,749 0.25 内 オランダ 56,592,959 0.25 内 ベルギー 201,457,000 0.90 内 フランス 843,385,297 3.78 内 ドイツ 59,002,967 0.26 内 スペイン 151,297,274 0.68 内 イタリア 4,448,445 0.02 内 カナダ 425,269,842 1.91 内 アメリカ 15,742,835,519 70.65 内 オーストラリア 1,605,647,268 7.21 内 ニュージーランド 107,337,978 0.48 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 292,556,096 1.31 純資産総額 22,282,607,350 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 272,512,535 1.22 内 ドイツ 49,516,583 0.22 内 アメリカ 222,995,952 1.00 為替予約取引(買建) 138,568,450 0.62 内 日本 138,568,450 0.62
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 173,708 0.01 純資産総額 2,521,141,424 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,520,967,716 99.99 内 日本 2,520,967,716 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 173,708 0.01 純資産総額 2,521,141,424 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 339,838 0.02 純資産総額 2,231,871,773 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,231,531,935 99.98 内 日本 2,231,531,935 99.98 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 339,838 0.02 純資産総額 2,231,871,773 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,629,512 0.79 純資産総額 1,717,168,429 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,703,538,917 99.21 内 日本 1,703,538,917 99.21 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,629,512 0.79 純資産総額 1,717,168,429 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,105,795 0.10 純資産総額 2,116,187,783 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,114,081,988 99.90 内 日本 2,114,081,988 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,105,795 0.10 純資産総額 2,116,187,783 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,428,370 0.10 純資産総額 3,519,204,654 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,515,776,284 99.90 内 日本 3,515,776,284 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,428,370 0.10 純資産総額 3,519,204,654 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,641,689 0.10 純資産総額 2,731,320,926 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,728,679,237 99.90 内 日本 2,728,679,237 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,641,689 0.10 純資産総額 2,731,320,926 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 543,274 0.05 純資産総額 1,097,236,701 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,096,693,427 99.95 内 日本 1,096,693,427 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 543,274 0.05 純資産総額 1,097,236,701 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,456,465 0.18 純資産総額 794,483,276 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 793,026,811 99.82 内 日本 793,026,811 99.82 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,456,465 0.18 純資産総額 794,483,276 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 774,043,994 △97.43 内 日本 774,043,994 △97.43
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #19 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/08/23 9:08
(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,254 0.01 純資産総額 544,701,664 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 544,639,410 99.99 内 日本 544,639,410 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,254 0.01 純資産総額 544,701,664 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2019/08/23 9:08 - #21 純資産の推移-001
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827 2018年6月末日 1,888,380,761 - 1.1553 - 7月末日 1,959,939,321 - 1.1700 - 8月末日 2,001,075,934 - 1.1580 - 9月末日 2,117,638,948 - 1.2221 - 10月末日 1,947,363,351 - 1.1065 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209 12月末日 1,806,804,753 - 1.0059 - 2019年1月末日 1,993,358,763 - 1.0553 - 2月末日 2,063,018,174 - 1.0824 - 3月末日 2,075,602,148 - 1.0832 - 4月末日 2,597,977,286 - 1.1010 - 5月末日 2,440,825,208 - 1.0292 - 6月末日 2,521,141,424 - 1.0571 - - #22 純資産の推移-002
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363 2018年6月末日 2,049,299,817 - 1.1590 - 7月末日 2,154,633,449 - 1.1938 - 8月末日 2,260,119,694 - 1.2187 - 9月末日 2,265,591,502 - 1.2204 - 10月末日 2,118,491,668 - 1.1222 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423 12月末日 2,015,102,499 - 1.0470 - 2019年1月末日 2,241,315,795 - 1.1283 - 2月末日 2,353,681,116 - 1.1752 - 3月末日 2,380,628,449 - 1.1844 - 4月末日 2,226,665,493 - 1.2304 - 5月末日 2,136,597,631 - 1.1787 - 6月末日 2,231,871,773 - 1.2298 - - #23 純資産の推移-003
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391 2018年6月末日 1,481,185,164 - 1.1296 - 7月末日 1,582,679,663 - 1.1820 - 8月末日 1,643,546,921 - 1.1938 - 9月末日 1,687,643,830 - 1.2280 - 10月末日 1,566,030,426 - 1.1255 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550 12月末日 1,480,316,051 - 1.0441 - 2019年1月末日 1,630,854,913 - 1.1134 - 2月末日 1,728,123,046 - 1.1729 - 3月末日 1,724,681,285 - 1.1744 - 4月末日 1,761,496,621 - 1.2231 - 5月末日 1,650,665,014 - 1.1434 - 6月末日 1,717,168,429 - 1.1863 - - #24 純資産の推移-004
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010 2018年6月末日 2,059,702,920 - 1.0067 - 7月末日 2,125,169,402 - 1.0048 - 8月末日 2,158,438,460 - 0.9993 - 9月末日 2,161,594,618 - 0.9968 - 10月末日 2,140,979,990 - 0.9984 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025 12月末日 2,137,330,348 - 1.0099 - 2019年1月末日 2,201,947,376 - 1.0138 - 2月末日 2,268,428,363 - 1.0158 - 3月末日 2,356,881,688 - 1.0229 - 4月末日 2,080,123,740 - 1.0195 - 5月末日 2,086,043,244 - 1.0260 - 6月末日 2,116,187,783 - 1.0322 - - #25 純資産の推移-005
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078 2018年6月末日 3,366,159,362 - 0.9961 - 7月末日 3,443,477,714 - 0.9913 - 8月末日 3,530,927,508 - 0.9925 - 9月末日 3,534,386,958 - 0.9859 - 10月末日 3,537,380,454 - 0.9831 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860 12月末日 3,622,379,336 - 0.9993 - 2019年1月末日 3,671,697,515 - 1.0033 - 2月末日 3,741,591,801 - 1.0021 - 3月末日 3,883,113,999 - 1.0204 - 4月末日 3,399,081,842 - 1.0131 - 5月末日 3,455,430,165 - 1.0275 - 6月末日 3,519,204,654 - 1.0436 - - #26 純資産の推移-006
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477 2018年6月末日 2,197,723,591 - 1.0067 - 7月末日 2,284,234,779 - 1.0188 - 8月末日 2,315,643,924 - 1.0048 - 9月末日 2,387,311,562 - 1.0276 - 10月末日 2,373,604,682 - 1.0091 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222 12月末日 2,411,429,477 - 1.0129 - 2019年1月末日 2,451,470,076 - 1.0131 - 2月末日 2,524,816,119 - 1.0288 - 3月末日 2,571,083,599 - 1.0360 - 4月末日 2,690,695,304 - 1.0344 - 5月末日 2,672,930,470 - 1.0223 - 6月末日 2,731,320,926 - 1.0420 - - #27 純資産の推移-007
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372 2018年6月末日 906,637,318 - 1.0129 - 7月末日 921,058,152 - 1.0180 - 8月末日 946,492,863 - 1.0145 - 9月末日 963,217,359 - 1.0306 - 10月末日 969,148,497 - 1.0147 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585 12月末日 1,003,198,295 - 1.0388 - 2019年1月末日 1,018,766,696 - 1.0868 - 2月末日 1,023,002,703 - 1.0921 - 3月末日 1,052,605,351 - 1.1277 - 4月末日 1,061,451,566 - 1.1192 - 5月末日 1,081,284,658 - 1.1384 - 6月末日 1,097,236,701 - 1.1552 - - #28 純資産の推移-008
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301 2018年6月末日 719,023,433 - 1.0358 - 7月末日 718,557,283 - 1.0309 - 8月末日 761,472,516 - 1.0634 - 9月末日 734,699,166 - 1.0241 - 10月末日 743,770,318 - 1.0148 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317 12月末日 714,142,032 - 0.9633 - 2019年1月末日 795,758,079 - 1.0649 - 2月末日 801,504,997 - 1.0702 - 3月末日 831,168,222 - 1.1093 - 4月末日 786,519,395 - 1.0977 - 5月末日 785,577,570 - 1.0913 - 6月末日 794,483,276 - 1.1031 - - #29 純資産の推移-009
2019/08/23 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273 2018年6月末日 511,590,719 - 1.0201 - 7月末日 516,414,307 - 1.0238 - 8月末日 546,399,188 - 1.0560 - 9月末日 538,352,478 - 1.0420 - 10月末日 541,431,270 - 1.0262 - 第2計算期間末 (2018年11月30日) 561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501 12月末日 509,704,837 - 0.9568 - 2019年1月末日 562,799,972 - 1.0460 - 2月末日 576,459,575 - 1.0705 - 3月末日 594,490,421 - 1.1096 - 4月末日 555,104,099 - 1.1058 - 5月末日 542,130,864 - 1.0747 - 6月末日 544,701,664 - 1.0774 - - #30 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2019/08/23 9:08
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
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- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
