半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:08
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 2018年6月末日 | 1,481,185,164 | - | 1.1296 | - |
| 7月末日 | 1,582,679,663 | - | 1.1820 | - |
| 8月末日 | 1,643,546,921 | - | 1.1938 | - |
| 9月末日 | 1,687,643,830 | - | 1.2280 | - |
| 10月末日 | 1,566,030,426 | - | 1.1255 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 12月末日 | 1,480,316,051 | - | 1.0441 | - |
| 2019年1月末日 | 1,630,854,913 | - | 1.1134 | - |
| 2月末日 | 1,728,123,046 | - | 1.1729 | - |
| 3月末日 | 1,724,681,285 | - | 1.1744 | - |
| 4月末日 | 1,761,496,621 | - | 1.2231 | - |
| 5月末日 | 1,650,665,014 | - | 1.1434 | - |
| 6月末日 | 1,717,168,429 | - | 1.1863 | - |
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