有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,845,455,269 | 1,845,455,269 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,513,652,732 | 2,513,652,732 | 1.3420 | 1.3420 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 2,628,949,371 | 2,628,949,371 | 1.7840 | 1.7840 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,471,221,862 | 3,471,221,862 | 1.8759 | 1.8759 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,745,266,306 | 3,745,266,306 | 2.2554 | 2.2554 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 4,970,558,110 | 4,970,558,110 | 2.9061 | 2.9061 |
| 2024年12月末日 | 5,187,544,996 | - | 3.0302 | - |
| 2025年1月末日 | 5,075,628,645 | - | 3.0290 | - |
| 2月末日 | 4,904,733,284 | - | 2.9083 | - |
| 3月末日 | 4,816,838,545 | - | 2.8285 | - |
| 4月末日 | 5,054,003,002 | - | 2.6989 | - |
| 5月末日 | 5,430,742,557 | - | 2.8876 | - |
| 6月末日 | 5,635,623,512 | - | 3.0226 | - |
| 7月末日 | 5,895,754,340 | - | 3.1859 | - |
| 8月末日 | 5,937,668,540 | - | 3.2048 | - |
| 9月末日 | 6,235,520,722 | - | 3.3372 | - |
| 10月末日 | 6,598,031,831 | - | 3.5386 | - |
| 11月末日 | 6,487,299,374 | - | 3.5885 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 6,482,827,706 | 6,482,827,706 | 3.5861 | 3.5861 |
| 12月末日 | 6,630,347,853 | - | 3.6520 | - |
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