有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,845,455,269 | 1,845,455,269 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,513,652,732 | 2,513,652,732 | 1.3420 | 1.3420 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 2,628,949,371 | 2,628,949,371 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2021年12月末日 | 2,743,420,822 | - | 1.8533 | - |
| 2022年1月末日 | 2,586,031,072 | - | 1.7592 | - |
| 2月末日 | 2,567,136,686 | - | 1.7402 | - |
| 3月末日 | 2,818,012,131 | - | 1.9013 | - |
| 4月末日 | 3,302,239,198 | - | 1.8255 | - |
| 5月末日 | 3,338,745,290 | - | 1.8239 | - |
| 6月末日 | 3,321,138,189 | - | 1.7937 | - |
| 7月末日 | 3,424,920,018 | - | 1.8375 | - |
| 8月末日 | 3,507,180,896 | - | 1.8651 | - |
| 9月末日 | 3,334,068,043 | - | 1.7686 | - |
| 10月末日 | 3,555,922,350 | - | 1.9073 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,471,221,862 | 3,471,221,862 | 1.8759 | 1.8759 |
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