有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,845,455,269 | 1,845,455,269 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,513,652,732 | 2,513,652,732 | 1.3420 | 1.3420 |
| 2020年12月末日 | 2,494,182,726 | - | 1.3819 | - |
| 2021年1月末日 | 2,540,998,519 | - | 1.4176 | - |
| 2月末日 | 2,638,819,641 | - | 1.4748 | - |
| 3月末日 | 2,790,421,954 | - | 1.5598 | - |
| 4月末日 | 2,235,609,863 | - | 1.6211 | - |
| 5月末日 | 2,302,324,395 | - | 1.6498 | - |
| 6月末日 | 2,403,963,551 | - | 1.6849 | - |
| 7月末日 | 2,431,840,867 | - | 1.6892 | - |
| 8月末日 | 2,521,206,099 | - | 1.7276 | - |
| 9月末日 | 2,501,869,548 | - | 1.6979 | - |
| 10月末日 | 2,668,284,791 | - | 1.8056 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 2,628,949,371 | 2,628,949,371 | 1.7840 | 1.7840 |
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