有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:04
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2019年11月末日 | 1,853,568,171 | - | 1.2677 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,845,455,269 | 1,845,455,269 | 1.2622 | 1.2622 |
| 12月末日 | 1,918,494,591 | - | 1.3145 | - |
| 2020年1月末日 | 1,893,121,979 | - | 1.2991 | - |
| 2月末日 | 1,790,325,674 | - | 1.2028 | - |
| 3月末日 | 1,488,727,256 | - | 1.0035 | - |
| 4月末日 | 1,991,346,041 | - | 1.0958 | - |
| 5月末日 | 2,086,487,143 | - | 1.1347 | - |
| 6月末日 | 2,116,077,694 | - | 1.1640 | - |
| 7月末日 | 2,128,352,996 | - | 1.2015 | - |
| 8月末日 | 2,224,480,767 | - | 1.2789 | - |
| 9月末日 | 2,114,257,308 | - | 1.2246 | - |
| 10月末日 | 2,280,908,779 | - | 1.2002 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,513,652,732 | 2,513,652,732 | 1.3420 | 1.3420 |
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