有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,845,455,269 | 1,845,455,269 | 1.2622 | 1.2622 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,513,652,732 | 2,513,652,732 | 1.3420 | 1.3420 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 2,628,949,371 | 2,628,949,371 | 1.7840 | 1.7840 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,471,221,862 | 3,471,221,862 | 1.8759 | 1.8759 |
| 2022年12月末日 | 3,296,731,361 | - | 1.7714 | - |
| 2023年1月末日 | 3,433,359,417 | - | 1.8452 | - |
| 2月末日 | 3,525,712,656 | - | 1.8901 | - |
| 3月末日 | 3,490,274,187 | - | 1.8822 | - |
| 4月末日 | 3,398,789,169 | - | 1.9234 | - |
| 5月末日 | 3,508,176,820 | - | 2.0065 | - |
| 6月末日 | 3,763,102,552 | - | 2.1615 | - |
| 7月末日 | 3,720,239,892 | - | 2.1997 | - |
| 8月末日 | 3,771,465,474 | - | 2.2225 | - |
| 9月末日 | 3,672,922,793 | - | 2.1755 | - |
| 10月末日 | 3,499,266,648 | - | 2.1062 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,745,266,306 | 3,745,266,306 | 2.2554 | 2.2554 |
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