有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 2017年12月末日 | 999,809,706 | - | 1.1746 | - |
| 2018年1月末日 | 1,096,493,228 | - | 1.2004 | - |
| 2月末日 | 1,120,235,646 | - | 1.1494 | - |
| 3月末日 | 1,115,482,556 | - | 1.1001 | - |
| 4月末日 | 1,268,980,956 | - | 1.1395 | - |
| 5月末日 | 1,442,517,005 | - | 1.1325 | - |
| 6月末日 | 1,481,185,164 | - | 1.1296 | - |
| 7月末日 | 1,582,679,663 | - | 1.1820 | - |
| 8月末日 | 1,643,546,921 | - | 1.1938 | - |
| 9月末日 | 1,687,643,830 | - | 1.2280 | - |
| 10月末日 | 1,566,030,426 | - | 1.1255 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 12月末日 | 1,480,316,051 | - | 1.0441 | - |
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