- 有報資料
- 171項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 915,626,043 | 915,626,043 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 1,637,273,973 | 1,637,273,973 | 1.1550 | 1.1550 |
| 2018年12月末日 | 1,480,316,051 | - | 1.0441 | - |
| 2019年1月末日 | 1,630,854,913 | - | 1.1134 | - |
| 2月末日 | 1,728,123,046 | - | 1.1729 | - |
| 3月末日 | 1,724,681,285 | - | 1.1744 | - |
| 4月末日 | 1,761,496,621 | - | 1.2231 | - |
| 5月末日 | 1,650,665,014 | - | 1.1434 | - |
| 6月末日 | 1,717,168,429 | - | 1.1863 | - |
| 7月末日 | 1,744,439,411 | - | 1.2102 | - |
| 8月末日 | 1,651,704,372 | - | 1.1393 | - |
| 9月末日 | 1,715,911,246 | - | 1.1801 | - |
| 10月末日 | 1,787,555,223 | - | 1.2301 | - |
| 11月末日 | 1,853,568,171 | - | 1.2677 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 1,845,455,269 | 1,845,455,269 | 1.2622 | 1.2622 |
| 12月末日 | 1,918,494,591 | - | 1.3145 | - |
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