- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 1,000,750 | - | 1.0008 | - |
| 2月末日 | 77,296,963 | - | 1.0327 | - |
| 3月末日 | 257,961,343 | - | 1.0425 | - |
| 4月末日 | 337,720,705 | - | 1.0534 | - |
| 5月末日 | 425,309,400 | - | 1.0662 | - |
| 6月末日 | 567,217,004 | - | 1.0633 | - |
| 7月末日 | 724,847,956 | - | 1.0777 | - |
| 8月末日 | 878,191,844 | - | 1.0716 | - |
| 9月末日 | 1,046,721,579 | - | 1.0963 | - |
| 10月末日 | 1,184,889,625 | - | 1.1226 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 12月末日 | 1,394,697,928 | - | 1.1563 | - |
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