有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,198,184,300 | 2,198,184,300 | 1.1423 | 1.1423 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,353,172,110 | 2,353,172,110 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,369,427,354 | 3,369,427,354 | 1.4661 | 1.4661 |
| 2020年12月末日 | 3,320,329,142 | - | 1.5046 | - |
| 2021年1月末日 | 3,317,365,283 | - | 1.5224 | - |
| 2月末日 | 3,372,425,237 | - | 1.5442 | - |
| 3月末日 | 3,495,898,441 | - | 1.5933 | - |
| 4月末日 | 2,939,513,763 | - | 1.6810 | - |
| 5月末日 | 2,985,535,887 | - | 1.6889 | - |
| 6月末日 | 3,124,492,255 | - | 1.7288 | - |
| 7月末日 | 3,171,573,463 | - | 1.7696 | - |
| 8月末日 | 3,271,644,571 | - | 1.8107 | - |
| 9月末日 | 3,178,752,205 | - | 1.7428 | - |
| 10月末日 | 3,364,235,358 | - | 1.8331 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,374,668,404 | 3,374,668,404 | 1.8402 | 1.8402 |
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