有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,198,184,300 | 2,198,184,300 | 1.1423 | 1.1423 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,353,172,110 | 2,353,172,110 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,369,427,354 | 3,369,427,354 | 1.4661 | 1.4661 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,374,668,404 | 3,374,668,404 | 1.8402 | 1.8402 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,518,708,605 | 4,518,708,605 | 1.5660 | 1.5660 |
| 2022年12月末日 | 4,395,108,997 | - | 1.5248 | - |
| 2023年1月末日 | 4,562,976,608 | - | 1.5959 | - |
| 2月末日 | 4,539,173,480 | - | 1.5842 | - |
| 3月末日 | 4,571,252,509 | - | 1.5932 | - |
| 4月末日 | 3,198,754,713 | - | 1.6205 | - |
| 5月末日 | 3,196,566,557 | - | 1.6290 | - |
| 6月末日 | 3,309,550,744 | - | 1.6831 | - |
| 7月末日 | 3,432,412,006 | - | 1.7417 | - |
| 8月末日 | 3,374,542,480 | - | 1.7053 | - |
| 9月末日 | 3,230,199,664 | - | 1.6287 | - |
| 10月末日 | 3,165,132,940 | - | 1.5672 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,427,426,519 | 3,427,426,519 | 1.6927 | 1.6927 |
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