- 有報資料
- 80項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,198,184,300 | 2,198,184,300 | 1.1423 | 1.1423 |
| 2019年6月末日 | 2,231,871,773 | - | 1.2298 | - |
| 7月末日 | 2,262,256,872 | - | 1.2584 | - |
| 8月末日 | 2,202,277,014 | - | 1.2215 | - |
| 9月末日 | 2,220,934,395 | - | 1.2422 | - |
| 10月末日 | 2,275,284,298 | - | 1.2699 | - |
| 11月末日 | 2,363,495,987 | - | 1.3107 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,353,172,110 | 2,353,172,110 | 1.3050 | 1.3050 |
| 12月末日 | 2,412,879,362 | - | 1.3401 | - |
| 2020年1月末日 | 2,419,065,832 | - | 1.3498 | - |
| 2月末日 | 2,260,148,873 | - | 1.2402 | - |
| 3月末日 | 1,927,228,416 | - | 1.0664 | - |
| 4月末日 | 2,859,851,003 | - | 1.1886 | - |
| 5月末日 | 2,978,167,335 | - | 1.2281 | - |
| 6月末日 | 2,953,811,832 | - | 1.2446 | - |
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