有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:45
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,198,184,300 | 2,198,184,300 | 1.1423 | 1.1423 |
| 2018年12月末日 | 2,015,102,499 | - | 1.0470 | - |
| 2019年1月末日 | 2,241,315,795 | - | 1.1283 | - |
| 2月末日 | 2,353,681,116 | - | 1.1752 | - |
| 3月末日 | 2,380,628,449 | - | 1.1844 | - |
| 4月末日 | 2,226,665,493 | - | 1.2304 | - |
| 5月末日 | 2,136,597,631 | - | 1.1787 | - |
| 6月末日 | 2,231,871,773 | - | 1.2298 | - |
| 7月末日 | 2,262,256,872 | - | 1.2584 | - |
| 8月末日 | 2,202,277,014 | - | 1.2215 | - |
| 9月末日 | 2,220,934,395 | - | 1.2422 | - |
| 10月末日 | 2,275,284,298 | - | 1.2699 | - |
| 11月末日 | 2,363,495,987 | - | 1.3107 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,353,172,110 | 2,353,172,110 | 1.3050 | 1.3050 |
| 12月末日 | 2,412,879,362 | - | 1.3401 | - |
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