有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,198,184,300 | 2,198,184,300 | 1.1423 | 1.1423 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,353,172,110 | 2,353,172,110 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,369,427,354 | 3,369,427,354 | 1.4661 | 1.4661 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,374,668,404 | 3,374,668,404 | 1.8402 | 1.8402 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,518,708,605 | 4,518,708,605 | 1.5660 | 1.5660 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 3,427,426,519 | 3,427,426,519 | 1.6927 | 1.6927 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 3,371,093,385 | 3,371,093,385 | 2.0772 | 2.0772 |
| 2024年12月末日 | 3,309,677,193 | - | 2.0479 | - |
| 2025年1月末日 | 3,422,286,221 | - | 2.0940 | - |
| 2月末日 | 3,341,098,656 | - | 2.0394 | - |
| 3月末日 | 3,211,078,033 | - | 1.9464 | - |
| 4月末日 | 3,727,232,996 | - | 1.9291 | - |
| 5月末日 | 3,945,524,072 | - | 2.0424 | - |
| 6月末日 | 4,042,196,159 | - | 2.1089 | - |
| 7月末日 | 4,128,585,332 | - | 2.1631 | - |
| 8月末日 | 4,219,598,624 | - | 2.2017 | - |
| 9月末日 | 4,338,973,496 | - | 2.2455 | - |
| 10月末日 | 4,452,530,887 | - | 2.2956 | - |
| 11月末日 | 4,429,727,626 | - | 2.2882 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 4,450,470,971 | 4,450,470,971 | 2.2989 | 2.2989 |
| 12月末日 | 4,545,458,845 | - | 2.3186 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
