有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,294,661,850 | 1,294,661,850 | 1.1363 | 1.1363 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,198,184,300 | 2,198,184,300 | 1.1423 | 1.1423 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,353,172,110 | 2,353,172,110 | 1.3050 | 1.3050 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,369,427,354 | 3,369,427,354 | 1.4661 | 1.4661 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,374,668,404 | 3,374,668,404 | 1.8402 | 1.8402 |
| 2021年12月末日 | 3,478,174,059 | - | 1.8911 | - |
| 2022年1月末日 | 3,232,427,537 | - | 1.7591 | - |
| 2月末日 | 3,224,794,490 | - | 1.7434 | - |
| 3月末日 | 3,386,126,164 | - | 1.8221 | - |
| 4月末日 | 4,168,749,514 | - | 1.6674 | - |
| 5月末日 | 4,241,919,263 | - | 1.6623 | - |
| 6月末日 | 3,958,410,992 | - | 1.5236 | - |
| 7月末日 | 4,494,141,533 | - | 1.6064 | - |
| 8月末日 | 4,442,983,031 | - | 1.5745 | - |
| 9月末日 | 4,101,395,751 | - | 1.4353 | - |
| 10月末日 | 4,432,347,810 | - | 1.5304 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 4,518,708,605 | 4,518,708,605 | 1.5660 | 1.5660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
