- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月14日) | 246,530,383 | 246,530,383 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月16日) | 355,962,983 | 355,962,983 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第3計算期間末 | (2018年 4月16日) | 205,205,397 | 205,205,397 | 1.1012 | 1.1012 |
| 2017年 4月末日 | 262,951,590 | ― | 1.0682 | ― | |
| 5月末日 | 318,852,959 | ― | 1.0752 | ― | |
| 6月末日 | 331,216,996 | ― | 1.0705 | ― | |
| 7月末日 | 363,749,874 | ― | 1.0775 | ― | |
| 8月末日 | 331,722,930 | ― | 1.0720 | ― | |
| 9月末日 | 327,097,689 | ― | 1.0764 | ― | |
| 10月末日 | 341,688,010 | ― | 1.1020 | ― | |
| 11月末日 | 335,625,376 | ― | 1.1442 | ― | |
| 12月末日 | 251,483,797 | ― | 1.1476 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 240,537,032 | ― | 1.1318 | ― | |
| 2月末日 | 213,906,099 | ― | 1.1003 | ― | |
| 3月末日 | 212,055,128 | ― | 1.0946 | ― | |
| 4月末日 | 169,388,806 | ― | 1.0978 | ― | |
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