有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月14日) | 246,530,383 | 246,530,383 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月16日) | 355,962,983 | 355,962,983 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第3計算期間末 | (2018年 4月16日) | 205,205,397 | 205,205,397 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月15日) | 146,749,040 | 146,749,040 | 1.1114 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月15日) | 119,825,721 | 119,825,721 | 1.2600 | 1.2600 |
| 第6計算期間末 | (2019年10月15日) | 212,711,276 | 212,711,276 | 1.3106 | 1.3106 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月14日) | 153,047,746 | 153,047,746 | 1.0370 | 1.0370 |
| 第8計算期間末 | (2020年10月14日) | 162,732,079 | 163,006,200 | 1.1873 | 1.1893 |
| 第9計算期間末 | (2021年 4月14日) | 106,292,300 | 106,292,300 | 1.2781 | 1.2781 |
| 2020年 4月末日 | 153,282,103 | ― | 1.0377 | ― | |
| 5月末日 | 164,883,773 | ― | 1.1151 | ― | |
| 6月末日 | 168,974,185 | ― | 1.1419 | ― | |
| 7月末日 | 160,370,961 | ― | 1.1358 | ― | |
| 8月末日 | 151,672,523 | ― | 1.1519 | ― | |
| 9月末日 | 164,123,817 | ― | 1.1912 | ― | |
| 10月末日 | 157,596,736 | ― | 1.1527 | ― | |
| 11月末日 | 165,492,853 | ― | 1.2495 | ― | |
| 12月末日 | 160,884,552 | ― | 1.2657 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 153,081,397 | ― | 1.2581 | ― | |
| 2月末日 | 144,144,205 | ― | 1.2295 | ― | |
| 3月末日 | 105,324,298 | ― | 1.2663 | ― | |
| 4月末日 | 106,781,608 | ― | 1.2825 | ― | |
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