有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月14日) | 246,530,383 | 246,530,383 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月16日) | 355,962,983 | 355,962,983 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第3計算期間末 | (2018年 4月16日) | 205,205,397 | 205,205,397 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月15日) | 146,749,040 | 146,749,040 | 1.1114 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月15日) | 119,825,721 | 119,825,721 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2018年 4月末日 | 169,388,806 | - | 1.0978 | - | |
| 5月末日 | 161,007,412 | - | 1.1280 | - | |
| 6月末日 | 148,199,032 | - | 1.1205 | - | |
| 7月末日 | 165,281,608 | - | 1.1415 | - | |
| 8月末日 | 164,768,027 | - | 1.1591 | - | |
| 9月末日 | 152,206,772 | - | 1.1533 | - | |
| 10月末日 | 146,416,832 | - | 1.1146 | - | |
| 11月末日 | 144,447,612 | - | 1.1381 | - | |
| 12月末日 | 133,202,510 | - | 1.1495 | - | |
| 2019年 1月末日 | 141,205,295 | - | 1.2045 | - | |
| 2月末日 | 121,318,041 | - | 1.2261 | - | |
| 3月末日 | 110,797,230 | - | 1.2727 | - | |
| 4月末日 | 122,472,187 | - | 1.2612 | - | |
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