有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月14日) | 246,530,383 | 246,530,383 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月16日) | 355,962,983 | 355,962,983 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第3計算期間末 | (2018年 4月16日) | 205,205,397 | 205,205,397 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月15日) | 146,749,040 | 146,749,040 | 1.1114 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月15日) | 119,825,721 | 119,825,721 | 1.2600 | 1.2600 |
| 第6計算期間末 | (2019年10月15日) | 212,711,276 | 212,711,276 | 1.3106 | 1.3106 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月14日) | 153,047,746 | 153,047,746 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2019年 4月末日 | 122,472,187 | ― | 1.2612 | ― | |
| 5月末日 | 117,945,789 | ― | 1.2769 | ― | |
| 6月末日 | 126,809,504 | ― | 1.3264 | ― | |
| 7月末日 | 195,220,391 | ― | 1.3221 | ― | |
| 8月末日 | 208,983,595 | ― | 1.3194 | ― | |
| 9月末日 | 210,042,256 | ― | 1.3105 | ― | |
| 10月末日 | 211,384,422 | ― | 1.3254 | ― | |
| 11月末日 | 198,575,383 | ― | 1.3300 | ― | |
| 12月末日 | 200,111,454 | ― | 1.3096 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 206,430,178 | ― | 1.3432 | ― | |
| 2月末日 | 202,790,942 | ― | 1.3314 | ― | |
| 3月末日 | 143,195,415 | ― | 0.9703 | ― | |
| 4月末日 | 153,282,103 | ― | 1.0377 | ― | |
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