有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 4月14日) | 1,836,044,328 | 1,840,507,639 | 1.0284 | 1.0309 |
| 第2特定期間末 | (2017年10月16日) | 947,606,398 | 976,259,278 | 1.0748 | 1.1073 |
| 第3特定期間末 | (2018年 4月16日) | 813,268,153 | 815,217,676 | 1.0429 | 1.0454 |
| 第4特定期間末 | (2018年10月15日) | 678,357,864 | 679,993,812 | 1.0366 | 1.0391 |
| 第5特定期間末 | (2019年 4月15日) | 561,846,146 | 582,841,316 | 1.1373 | 1.1798 |
| 第6特定期間末 | (2019年10月15日) | 605,075,761 | 623,258,057 | 1.0815 | 1.1140 |
| 第7特定期間末 | (2020年 4月14日) | 418,952,716 | 420,240,715 | 0.8132 | 0.8157 |
| 第8特定期間末 | (2020年10月14日) | 481,389,424 | 482,633,801 | 0.9671 | 0.9696 |
| 第9特定期間末 | (2021年 4月14日) | 411,890,025 | 424,380,029 | 1.0718 | 1.1043 |
| 第10特定期間末 | (2021年10月14日) | 382,530,391 | 394,034,252 | 1.0807 | 1.1132 |
| 2020年10月末日 | 448,414,120 | ― | 0.9222 | ― | |
| 11月末日 | 490,440,889 | ― | 1.0203 | ― | |
| 12月末日 | 481,313,538 | ― | 1.0460 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 474,005,566 | ― | 1.0426 | ― | |
| 2月末日 | 437,030,440 | ― | 1.0583 | ― | |
| 3月末日 | 422,803,184 | ― | 1.0926 | ― | |
| 4月末日 | 418,142,413 | ― | 1.0826 | ― | |
| 5月末日 | 424,088,174 | ― | 1.0869 | ― | |
| 6月末日 | 427,631,132 | ― | 1.1145 | ― | |
| 7月末日 | 413,299,320 | ― | 1.0913 | ― | |
| 8月末日 | 404,741,644 | ― | 1.1081 | ― | |
| 9月末日 | 388,113,358 | ― | 1.1085 | ― | |
| 10月末日 | 404,612,199 | ― | 1.1363 | ― | |
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