有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月14日) | 246,530,383 | 246,530,383 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月16日) | 355,962,983 | 355,962,983 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第3計算期間末 | (2018年 4月16日) | 205,205,397 | 205,205,397 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月15日) | 146,749,040 | 146,749,040 | 1.1114 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月15日) | 119,825,721 | 119,825,721 | 1.2600 | 1.2600 |
| 第6計算期間末 | (2019年10月15日) | 212,711,276 | 212,711,276 | 1.3106 | 1.3106 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月14日) | 153,047,746 | 153,047,746 | 1.0370 | 1.0370 |
| 第8計算期間末 | (2020年10月14日) | 162,732,079 | 163,006,200 | 1.1873 | 1.1893 |
| 第9計算期間末 | (2021年 4月14日) | 106,292,300 | 106,292,300 | 1.2781 | 1.2781 |
| 第10計算期間末 | (2021年10月14日) | 100,130,589 | 100,130,589 | 1.3254 | 1.3254 |
| 第11計算期間末 | (2022年 4月14日) | 73,781,132 | 73,781,132 | 1.3510 | 1.3510 |
| 2021年 4月末日 | 106,781,608 | ― | 1.2825 | ― | |
| 5月末日 | 106,608,584 | ― | 1.2789 | ― | |
| 6月末日 | 103,994,001 | ― | 1.3278 | ― | |
| 7月末日 | 104,421,342 | ― | 1.3318 | ― | |
| 8月末日 | 106,915,982 | ― | 1.3555 | ― | |
| 9月末日 | 102,503,647 | ― | 1.3485 | ― | |
| 10月末日 | 102,764,217 | ― | 1.3731 | ― | |
| 11月末日 | 90,864,746 | ― | 1.3769 | ― | |
| 12月末日 | 91,098,194 | ― | 1.3787 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 80,788,278 | ― | 1.2930 | ― | |
| 2月末日 | 71,978,065 | ― | 1.3090 | ― | |
| 3月末日 | 74,584,132 | ― | 1.3658 | ― | |
| 4月末日 | 69,338,031 | ― | 1.3584 | ― | |
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