- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/17-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 4月14日) | 246,530,383 | 246,530,383 | 1.0671 | 1.0671 |
| 第2計算期間末 | (2017年10月16日) | 355,962,983 | 355,962,983 | 1.0880 | 1.0880 |
| 第3計算期間末 | (2018年 4月16日) | 205,205,397 | 205,205,397 | 1.1012 | 1.1012 |
| 第4計算期間末 | (2018年10月15日) | 146,749,040 | 146,749,040 | 1.1114 | 1.1114 |
| 第5計算期間末 | (2019年 4月15日) | 119,825,721 | 119,825,721 | 1.2600 | 1.2600 |
| 第6計算期間末 | (2019年10月15日) | 212,711,276 | 212,711,276 | 1.3106 | 1.3106 |
| 第7計算期間末 | (2020年 4月14日) | 153,047,746 | 153,047,746 | 1.0370 | 1.0370 |
| 第8計算期間末 | (2020年10月14日) | 162,732,079 | 163,006,200 | 1.1873 | 1.1893 |
| 第9計算期間末 | (2021年 4月14日) | 106,292,300 | 106,292,300 | 1.2781 | 1.2781 |
| 第10計算期間末 | (2021年10月14日) | 100,130,589 | 100,130,589 | 1.3254 | 1.3254 |
| 第11計算期間末 | (2022年 4月14日) | 73,781,132 | 73,781,132 | 1.3510 | 1.3510 |
| 第12計算期間末 | (2022年10月14日) | 59,159,685 | 59,159,685 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第13計算期間末 | (2023年 4月14日) | 61,781,122 | 61,781,122 | 1.1923 | 1.1923 |
| 第14計算期間末 | (2023年10月16日) | 47,617,258 | 47,617,258 | 1.0732 | 1.0732 |
| 第15計算期間末 | (2024年 4月15日) | 46,278,446 | 46,278,446 | 1.1338 | 1.1338 |
| 2023年 4月末日 | 62,365,510 | ― | 1.2017 | ― | |
| 5月末日 | 60,868,702 | ― | 1.1726 | ― | |
| 6月末日 | 59,561,712 | ― | 1.1472 | ― | |
| 7月末日 | 60,276,214 | ― | 1.1859 | ― | |
| 8月末日 | 57,243,890 | ― | 1.1260 | ― | |
| 9月末日 | 47,659,070 | ― | 1.0743 | ― | |
| 10月末日 | 44,387,130 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 47,083,306 | ― | 1.0729 | ― | |
| 12月末日 | 50,641,018 | ― | 1.1638 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 47,812,532 | ― | 1.1147 | ― | |
| 2月末日 | 47,500,133 | ― | 1.1306 | ― | |
| 3月末日 | 47,517,598 | ― | 1.1641 | ― | |
| 4月末日 | 42,639,407 | ― | 1.0982 | ― | |
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