有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 602,216,019 591,161,966 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 693,523,227 683,139,457 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 664,181,366 651,925,706 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年12月13日) | 623,129,940 603,340,693 | (分配付) (分配落) | 10,328 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 611,870,130 | 10,141 | ||
| 3月末日 | 640,272,925 | 9,963 | ||
| 4月末日 | 685,059,328 | 10,050 | ||
| 5月末日 | 693,209,813 | 10,148 | ||
| 6月末日 | 701,931,206 | 10,083 | ||
| 7月末日 | 689,970,556 | 10,082 | ||
| 8月末日 | 661,697,055 | 10,095 | ||
| 9月末日 | 643,888,640 | 10,078 | ||
| 10月末日 | 659,798,024 | 10,239 | ||
| 11月末日 | 635,547,289 | 10,269 | ||
| 12月末日 | 626,382,512 | 10,074 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
