有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 591,161,966 | 602,216,019 | 10,001 | 10,188 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 683,139,457 | 693,523,227 | 10,000 | 10,152 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 651,925,706 | 664,181,366 | 10,000 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 603,340,693 | 623,129,940 | 10,000 | 10,328 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 860,656,426 | 860,656,426 | 9,823 | 9,823 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 817,775,358 | 817,775,358 | 9,984 | 9,984 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 767,731,486 | 767,731,486 | 9,809 | 9,809 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 721,588,617 | 721,588,617 | 9,675 | 9,675 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 424,370,487 | 424,370,487 | 9,890 | 9,890 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 408,345,751 | 408,345,751 | 9,934 | 9,934 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年 9月13日) | 408,804,515 | 419,269,605 | 10,000 | 10,256 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年12月13日) | 396,393,296 | 405,074,096 | 10,000 | 10,219 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月13日) | 367,167,250 | 367,167,250 | 9,181 | 9,181 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 385,418,770 | 385,418,770 | 9,508 | 9,508 |
| 令和 1年 6月末日 | 412,388,023 | ― | 10,008 | ― | |
| 7月末日 | 406,994,285 | ― | 10,174 | ― | |
| 8月末日 | 411,325,970 | ― | 10,062 | ― | |
| 9月末日 | 401,517,946 | ― | 10,026 | ― | |
| 10月末日 | 403,991,567 | ― | 10,165 | ― | |
| 11月末日 | 408,537,377 | ― | 10,265 | ― | |
| 12月末日 | 400,908,079 | ― | 10,184 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 415,672,752 | ― | 10,239 | ― | |
| 2月末日 | 402,797,679 | ― | 10,075 | ― | |
| 3月末日 | 367,156,526 | ― | 9,183 | ― | |
| 4月末日 | 378,595,265 | ― | 9,369 | ― | |
| 5月末日 | 386,471,349 | ― | 9,535 | ― | |
| 6月末日 | 386,400,213 | ― | 9,529 | ― | |
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