有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 591,161,966 | 602,216,019 | 10,001 | 10,188 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 683,139,457 | 693,523,227 | 10,000 | 10,152 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 651,925,706 | 664,181,366 | 10,000 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 603,340,693 | 623,129,940 | 10,000 | 10,328 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 860,656,426 | 860,656,426 | 9,823 | 9,823 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 817,775,358 | 817,775,358 | 9,984 | 9,984 |
| 平成29年 6月末日 | 701,931,206 | ― | 10,083 | ― | |
| 7月末日 | 689,970,556 | ― | 10,082 | ― | |
| 8月末日 | 661,697,055 | ― | 10,095 | ― | |
| 9月末日 | 643,888,640 | ― | 10,078 | ― | |
| 10月末日 | 659,798,024 | ― | 10,239 | ― | |
| 11月末日 | 635,547,289 | ― | 10,269 | ― | |
| 12月末日 | 626,382,512 | ― | 10,074 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 904,341,235 | ― | 10,143 | ― | |
| 2月末日 | 855,725,426 | ― | 9,885 | ― | |
| 3月末日 | 827,421,084 | ― | 9,701 | ― | |
| 4月末日 | 822,391,905 | ― | 9,856 | ― | |
| 5月末日 | 802,598,835 | ― | 9,795 | ― | |
| 6月末日 | 792,317,681 | ― | 9,774 | ― | |
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