- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 591,161,966 | 602,216,019 | 10,001 | 10,188 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 683,139,457 | 693,523,227 | 10,000 | 10,152 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 651,925,706 | 664,181,366 | 10,000 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 603,340,693 | 623,129,940 | 10,000 | 10,328 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 860,656,426 | 860,656,426 | 9,823 | 9,823 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 817,775,358 | 817,775,358 | 9,984 | 9,984 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 767,731,486 | 767,731,486 | 9,809 | 9,809 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 721,588,617 | 721,588,617 | 9,675 | 9,675 |
| 第9計算期間末日 | (平成31年 3月13日) | 424,370,487 | 424,370,487 | 9,890 | 9,890 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月13日) | 408,345,751 | 408,345,751 | 9,934 | 9,934 |
| 平成30年 6月末日 | 792,317,681 | ― | 9,774 | ― | |
| 7月末日 | 793,421,330 | ― | 9,902 | ― | |
| 8月末日 | 778,263,048 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 775,678,824 | ― | 9,987 | ― | |
| 10月末日 | 739,179,063 | ― | 9,577 | ― | |
| 11月末日 | 741,306,431 | ― | 9,770 | ― | |
| 12月末日 | 700,042,146 | ― | 9,386 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 715,123,997 | ― | 9,621 | ― | |
| 2月末日 | 432,491,915 | ― | 9,906 | ― | |
| 3月末日 | 410,760,120 | ― | 9,891 | ― | |
| 4月末日 | 412,757,196 | ― | 9,993 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 401,131,552 | ― | 9,758 | ― | |
| 6月末日 | 412,388,023 | ― | 10,008 | ― | |
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