- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/14-2023/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 591,161,966 | 602,216,019 | 10,001 | 10,188 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 683,139,457 | 693,523,227 | 10,000 | 10,152 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 651,925,706 | 664,181,366 | 10,000 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月13日) | 603,340,693 | 623,129,940 | 10,000 | 10,328 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 860,656,426 | 860,656,426 | 9,823 | 9,823 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 817,775,358 | 817,775,358 | 9,984 | 9,984 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 767,731,486 | 767,731,486 | 9,809 | 9,809 |
| 第8計算期間末日 | (2018年12月13日) | 721,588,617 | 721,588,617 | 9,675 | 9,675 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 424,370,487 | 424,370,487 | 9,890 | 9,890 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 408,345,751 | 408,345,751 | 9,934 | 9,934 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 408,804,515 | 419,269,605 | 10,000 | 10,256 |
| 第12計算期間末日 | (2019年12月13日) | 396,393,296 | 405,074,096 | 10,000 | 10,219 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 367,167,250 | 367,167,250 | 9,181 | 9,181 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 385,418,770 | 385,418,770 | 9,508 | 9,508 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 401,708,667 | 401,708,667 | 9,932 | 9,932 |
| 第16計算期間末日 | (2020年12月14日) | 376,063,154 | 381,967,193 | 10,000 | 10,157 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 377,703,020 | 389,713,516 | 10,000 | 10,318 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 368,335,949 | 384,579,091 | 10,000 | 10,441 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 382,277,484 | 390,343,844 | 10,000 | 10,211 |
| 第20計算期間末日 | (2021年12月13日) | 378,608,526 | 378,608,526 | 9,979 | 9,979 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 354,825,866 | 354,825,866 | 9,694 | 9,694 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 365,094,517 | 367,869,359 | 10,000 | 10,076 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 347,767,818 | 350,480,455 | 10,000 | 10,078 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月13日) | 340,132,989 | 340,132,989 | 9,773 | 9,773 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 341,951,520 | 341,951,520 | 9,791 | 9,791 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 343,426,595 | 360,322,802 | 10,000 | 10,492 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 386,567,647 | 398,589,977 | 10,000 | 10,311 |
| 第28計算期間末日 | (2023年12月13日) | 396,976,038 | 401,223,586 | 10,000 | 10,107 |
| 2022年12月末日 | 331,325,591 | ― | 9,512 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 340,248,101 | ― | 9,735 | ― | |
| 2月末日 | 339,427,162 | ― | 9,733 | ― | |
| 3月末日 | 343,143,176 | ― | 9,884 | ― | |
| 4月末日 | 347,803,567 | ― | 10,043 | ― | |
| 5月末日 | 358,055,356 | ― | 10,385 | ― | |
| 6月末日 | 359,953,378 | ― | 10,201 | ― | |
| 7月末日 | 358,376,559 | ― | 10,155 | ― | |
| 8月末日 | 400,951,515 | ― | 10,275 | ― | |
| 9月末日 | 400,906,296 | ― | 9,887 | ― | |
| 10月末日 | 390,625,153 | ― | 9,718 | ― | |
| 11月末日 | 402,792,089 | ― | 10,140 | ― | |
| 12月末日 | 399,684,847 | ― | 10,074 | ― | |
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