有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/13 9:20
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 3月13日)	591,161,966	602,216,019	10,001	10,188
第2計算期間末日	(平成29年 6月13日)	683,139,457	693,523,227	10,000	10,152
第3計算期間末日	(平成29年 9月13日)	651,925,706	664,181,366	10,000	10,188
第4計算期間末日	(平成29年12月13日)	603,340,693	623,129,940	10,000	10,328
第5計算期間末日	(平成30年 3月13日)	860,656,426	860,656,426	9,823	9,823
第6計算期間末日	(平成30年 6月13日)	817,775,358	817,775,358	9,984	9,984
第7計算期間末日	(平成30年 9月13日)	767,731,486	767,731,486	9,809	9,809
第8計算期間末日	(平成30年12月13日)	721,588,617	721,588,617	9,675	9,675
第9計算期間末日	(平成31年 3月13日)	424,370,487	424,370,487	9,890	9,890
第10計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	408,345,751	408,345,751	9,934	9,934
第11計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	408,804,515	419,269,605	10,000	10,256
第12計算期間末日	(令和 1年12月13日)	396,393,296	405,074,096	10,000	10,219
第13計算期間末日	(令和 2年 3月13日)	367,167,250	367,167,250	9,181	9,181
第14計算期間末日	(令和 2年 6月15日)	385,418,770	385,418,770	9,508	9,508
第15計算期間末日	(令和 2年 9月14日)	401,708,667	401,708,667	9,932	9,932
第16計算期間末日	(令和 2年12月14日)	376,063,154	381,967,193	10,000	10,157
第17計算期間末日	(令和 3年 3月15日)	377,703,020	389,713,516	10,000	10,318
第18計算期間末日	(令和 3年 6月14日)	368,335,949	384,579,091	10,000	10,441
	令和 2年 6月末日	386,400,213	―	9,529	―
	7月末日	382,993,676	―	9,764	―
	8月末日	390,577,270	―	10,007	―
	9月末日	400,694,558	―	9,906	―
	10月末日	375,680,123	―	9,685	―
	11月末日	382,565,752	―	10,095	―
	12月末日	381,032,500	―	10,108	―
	令和 3年 1月末日	385,792,202	―	10,112	―
	2月末日	389,204,984	―	10,234	―
	3月末日	380,850,969	―	10,104	―
	4月末日	381,646,789	―	10,180	―
	5月末日	383,559,108	―	10,396	―
	6月末日	371,726,230	―	9,926	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

開示資料

決算