有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/14-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 591,161,966 | 602,216,019 | 10,001 | 10,188 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 683,139,457 | 693,523,227 | 10,000 | 10,152 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 651,925,706 | 664,181,366 | 10,000 | 10,188 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月13日) | 603,340,693 | 623,129,940 | 10,000 | 10,328 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 860,656,426 | 860,656,426 | 9,823 | 9,823 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 817,775,358 | 817,775,358 | 9,984 | 9,984 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 767,731,486 | 767,731,486 | 9,809 | 9,809 |
| 第8計算期間末日 | (2018年12月13日) | 721,588,617 | 721,588,617 | 9,675 | 9,675 |
| 第9計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 424,370,487 | 424,370,487 | 9,890 | 9,890 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 408,345,751 | 408,345,751 | 9,934 | 9,934 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 408,804,515 | 419,269,605 | 10,000 | 10,256 |
| 第12計算期間末日 | (2019年12月13日) | 396,393,296 | 405,074,096 | 10,000 | 10,219 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 367,167,250 | 367,167,250 | 9,181 | 9,181 |
| 第14計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 385,418,770 | 385,418,770 | 9,508 | 9,508 |
| 第15計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 401,708,667 | 401,708,667 | 9,932 | 9,932 |
| 第16計算期間末日 | (2020年12月14日) | 376,063,154 | 381,967,193 | 10,000 | 10,157 |
| 第17計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 377,703,020 | 389,713,516 | 10,000 | 10,318 |
| 第18計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 368,335,949 | 384,579,091 | 10,000 | 10,441 |
| 第19計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 382,277,484 | 390,343,844 | 10,000 | 10,211 |
| 第20計算期間末日 | (2021年12月13日) | 378,608,526 | 378,608,526 | 9,979 | 9,979 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 354,825,866 | 354,825,866 | 9,694 | 9,694 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 365,094,517 | 367,869,359 | 10,000 | 10,076 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 347,767,818 | 350,480,455 | 10,000 | 10,078 |
| 第24計算期間末日 | (2022年12月13日) | 340,132,989 | 340,132,989 | 9,773 | 9,773 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 341,951,520 | 341,951,520 | 9,791 | 9,791 |
| 第26計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 343,426,595 | 360,322,802 | 10,000 | 10,492 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 386,567,647 | 398,589,977 | 10,000 | 10,311 |
| 第28計算期間末日 | (2023年12月13日) | 396,976,038 | 401,223,586 | 10,000 | 10,107 |
| 第29計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 399,331,565 | 423,570,688 | 10,000 | 10,607 |
| 第30計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 391,002,394 | 408,440,302 | 10,000 | 10,446 |
| 第31計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 388,970,645 | 388,970,645 | 9,830 | 9,830 |
| 第32計算期間末日 | (2024年12月13日) | 393,685,285 | 405,140,932 | 10,001 | 10,292 |
| 第33計算期間末日 | (2025年 3月13日) | 387,138,572 | 387,138,572 | 9,770 | 9,770 |
| 第34計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 390,580,182 | 397,298,372 | 10,000 | 10,172 |
| 第35計算期間末日 | (2025年 9月16日) | 333,648,270 | 354,033,596 | 10,000 | 10,611 |
| 第36計算期間末日 | (2025年12月15日) | 339,291,467 | 359,513,744 | 10,000 | 10,596 |
| 2024年12月末日 | 399,307,137 | ― | 10,049 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 400,260,281 | ― | 10,075 | ― | |
| 2月末日 | 394,148,697 | ― | 9,949 | ― | |
| 3月末日 | 404,608,012 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 396,670,556 | ― | 9,871 | ― | |
| 5月末日 | 397,340,844 | ― | 10,136 | ― | |
| 6月末日 | 394,620,612 | ― | 10,039 | ― | |
| 7月末日 | 381,352,659 | ― | 10,218 | ― | |
| 8月末日 | 347,896,175 | ― | 10,424 | ― | |
| 9月末日 | 345,817,758 | ― | 10,059 | ― | |
| 10月末日 | 351,987,687 | ― | 10,370 | ― | |
| 11月末日 | 357,818,644 | ― | 10,547 | ― | |
| 12月末日 | 345,437,846 | ― | 10,062 | ― | |
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