有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月3日-平成29年5月22日)

【提出】
2017/08/22 9:17
【資料】
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【項目】
85項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 5月22日)3,6443,6440.95860.9586
2017年 2月末日3,280―1.0042―
3月末日3,804―1.0031―
4月末日3,774―1.0135―
5月末日3,675―0.9636―

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