有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 3,644 | 3,644 | 0.9586 | 0.9586 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 3,764 | 3,764 | 0.9423 | 0.9423 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 2,434 | 2,434 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,668 | 1,668 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 1,558 | 1,558 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,331 | 1,331 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月20日) | 681 | 681 | 0.7021 | 0.7021 |
| 2019年 5月末日 | 1,518 | ― | 0.9246 | ― | |
| 6月末日 | 1,448 | ― | 0.9286 | ― | |
| 7月末日 | 1,465 | ― | 0.9509 | ― | |
| 8月末日 | 1,411 | ― | 0.9406 | ― | |
| 9月末日 | 1,381 | ― | 0.9590 | ― | |
| 10月末日 | 1,333 | ― | 0.9510 | ― | |
| 11月末日 | 1,321 | ― | 0.9707 | ― | |
| 12月末日 | 1,084 | ― | 0.9836 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,085 | ― | 0.9916 | ― | |
| 2月末日 | 906 | ― | 0.9181 | ― | |
| 3月末日 | 574 | ― | 0.5837 | ― | |
| 4月末日 | 656 | ― | 0.6759 | ― | |
| 5月末日 | 764 | ― | 0.7572 | ― | |
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