有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 3,644 | 3,644 | 0.9586 | 0.9586 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 3,764 | 3,764 | 0.9423 | 0.9423 |
| 2017年 2月末日 | 3,280 | ― | 1.0042 | ― | |
| 3月末日 | 3,804 | ― | 1.0031 | ― | |
| 4月末日 | 3,774 | ― | 1.0135 | ― | |
| 5月末日 | 3,675 | ― | 0.9636 | ― | |
| 6月末日 | 3,698 | ― | 0.9686 | ― | |
| 7月末日 | 3,777 | ― | 0.9729 | ― | |
| 8月末日 | 3,605 | ― | 0.9331 | ― | |
| 9月末日 | 3,668 | ― | 0.9509 | ― | |
| 10月末日 | 3,748 | ― | 0.9379 | ― | |
| 11月末日 | 3,618 | ― | 0.9358 | ― | |
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