有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 3,644 | 3,644 | 0.9586 | 0.9586 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 3,764 | 3,764 | 0.9423 | 0.9423 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 2,434 | 2,434 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,668 | 1,668 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 1,558 | 1,558 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,331 | 1,331 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月20日) | 681 | 681 | 0.7021 | 0.7021 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 830 | 830 | 0.8599 | 0.8599 |
| 第9計算期間末 | (2021年 5月20日) | 795 | 795 | 1.0775 | 1.0775 |
| 2020年 5月末日 | 764 | ― | 0.7572 | ― | |
| 6月末日 | 839 | ― | 0.7345 | ― | |
| 7月末日 | 841 | ― | 0.7393 | ― | |
| 8月末日 | 872 | ― | 0.7739 | ― | |
| 9月末日 | 871 | ― | 0.7639 | ― | |
| 10月末日 | 842 | ― | 0.7386 | ― | |
| 11月末日 | 861 | ― | 0.8930 | ― | |
| 12月末日 | 771 | ― | 0.8879 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 795 | ― | 0.9215 | ― | |
| 2月末日 | 850 | ― | 0.9846 | ― | |
| 3月末日 | 817 | ― | 1.0366 | ― | |
| 4月末日 | 809 | ― | 1.0933 | ― | |
| 5月末日 | 799 | ― | 1.0899 | ― | |
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