有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 3,644 | 3,644 | 0.9586 | 0.9586 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 3,764 | 3,764 | 0.9423 | 0.9423 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 2,434 | 2,434 | 0.9271 | 0.9271 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月20日) | 1,668 | 1,668 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第5計算期間末 | (2019年 5月20日) | 1,558 | 1,558 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第6計算期間末 | (2019年11月20日) | 1,331 | 1,331 | 0.9596 | 0.9596 |
| 第7計算期間末 | (2020年 5月20日) | 681 | 681 | 0.7021 | 0.7021 |
| 第8計算期間末 | (2020年11月20日) | 830 | 830 | 0.8599 | 0.8599 |
| 第9計算期間末 | (2021年 5月20日) | 795 | 795 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第10計算期間末 | (2021年11月22日) | 558 | 558 | 1.1406 | 1.1406 |
| 第11計算期間末 | (2022年 5月20日) | 471 | 471 | 1.0694 | 1.0694 |
| 第12計算期間末 | (2022年11月21日) | 494 | 494 | 1.0583 | 1.0583 |
| 第13計算期間末 | (2023年 5月22日) | 485 | 485 | 1.0336 | 1.0336 |
| 第14計算期間末 | (2023年11月20日) | 536 | 536 | 1.1227 | 1.1227 |
| 第15計算期間末 | (2024年 5月20日) | 566 | 566 | 1.2299 | 1.2299 |
| 第16計算期間末 | (2024年11月20日) | 527 | 527 | 1.2238 | 1.2238 |
| 第17計算期間末 | (2025年 5月20日) | 511 | 511 | 1.2376 | 1.2376 |
| 2024年 5月末日 | 568 | ― | 1.2353 | ― | |
| 6月末日 | 564 | ― | 1.2293 | ― | |
| 7月末日 | 544 | ― | 1.2340 | ― | |
| 8月末日 | 528 | ― | 1.1982 | ― | |
| 9月末日 | 529 | ― | 1.2049 | ― | |
| 10月末日 | 522 | ― | 1.2125 | ― | |
| 11月末日 | 534 | ― | 1.2396 | ― | |
| 12月末日 | 557 | ― | 1.2558 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 573 | ― | 1.2985 | ― | |
| 2月末日 | 569 | ― | 1.2866 | ― | |
| 3月末日 | 557 | ― | 1.2601 | ― | |
| 4月末日 | 490 | ― | 1.1858 | ― | |
| 5月末日 | 511 | ― | 1.2368 | ― | |
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