有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 5月22日) | 3,644 | 3,644 | 0.9586 | 0.9586 |
| 第2計算期間末 | (2017年11月20日) | 3,764 | 3,764 | 0.9423 | 0.9423 |
| 第3計算期間末 | (2018年 5月21日) | 2,434 | 2,434 | 0.9271 | 0.9271 |
| 2017年 5月末日 | 3,675 | ― | 0.9636 | ― | |
| 6月末日 | 3,698 | ― | 0.9686 | ― | |
| 7月末日 | 3,777 | ― | 0.9729 | ― | |
| 8月末日 | 3,605 | ― | 0.9331 | ― | |
| 9月末日 | 3,668 | ― | 0.9509 | ― | |
| 10月末日 | 3,748 | ― | 0.9379 | ― | |
| 11月末日 | 3,618 | ― | 0.9358 | ― | |
| 12月末日 | 3,477 | ― | 0.9229 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,305 | ― | 0.9145 | ― | |
| 2月末日 | 2,868 | ― | 0.8774 | ― | |
| 3月末日 | 2,604 | ― | 0.8895 | ― | |
| 4月末日 | 2,433 | ― | 0.8940 | ― | |
| 5月末日 | 2,329 | ― | 0.9295 | ― | |
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