外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年 6月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/09/17 9:01

#2 中間注記表（連結）

(参考)
「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)」「外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)」は、「外貨建て日系債券マザーファンド17-01」受益証券を主要投資対象としております。中間貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

2021/09/17 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	149	10,246
追加型公社債投資信託	3	2,762
単位型株式投資信託	52	841
単位型公社債投資信託	8	147
合計	212	13,998

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2021/09/17 9:01

#4 投資状況（連結）

外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,427,172	98.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	403,004	1.77
合計(純資産総額)		22,830,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,427,17298.23コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―403,0041.77合計(純資産総額)22,830,176100.00外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,556,161	99.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,567	0.44
合計(純資産総額)		3,571,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,556,16199.56コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―15,5670.44合計(純資産総額)3,571,728100.00(参考)外貨建て日系債券マザーファンド17-01

2021/09/17 9:01

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	4,950	5,530
固定資産減価償却費	34,494	39,795
諸経費	308,860	352,900

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外費用
固定資産除却損	※2	0	※2	1,915
為替差損		71	17

2021/09/17 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

総平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2021/09/17 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)

2021/09/17 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
負債合計	1,367,165	1,424,505
純資産の部
株主資本

2021/09/17 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年12月21日現在	2021年 6月21日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		59,083	159,083
負債合計		41	111
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/17 9:01