半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)
(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,302,806,267 | 98.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,309,846 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 2,327,116,113 | 100.00 | |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,757,063,220 | 96.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,840,117 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 4,921,903,337 | 100.00 | |
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