有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 373,917,243 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,780,237 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 377,697,480 | 100.00 | |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,282,789,770 | 97.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 61,511,083 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 2,344,300,853 | 100.00 | |
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