日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

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【提出】: 2019/10/18 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	488,028,415	96.84
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,904,887	3.16
合計(純資産総額)		503,933,302	100.00

(参考)好配当リバランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,545,855,960	97.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	70,157,304	2.68
合計(純資産総額)		2,616,013,264	100.00

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