半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 860,617,457 | 94.94 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,896,197 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 906,513,654 | 100.00 | |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,292,670,200 | 97.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 149,718,123 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 5,442,388,323 | 100.00 | |
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