半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 259,459,118 | 98.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,756,682 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 262,215,800 | 100.00 | |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 421,928,510 | 97.45 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,035,689 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 432,964,199 | 100.00 | |
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