有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月24日-平成30年1月19日)
(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,455,285,501 | 96.10 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,989,829 | 3.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,514,275,330 | 100.00 | |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,009,930,940 | 96.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 176,947,057 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 5,186,877,997 | 100.00 | |
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