有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
(参考)好配当リバランスマザーファンド
日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 560,211,672 | 96.39 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,974,430 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | 581,186,102 | 100.00 | |
(参考)好配当リバランスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,865,279,130 | 97.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 127,639,729 | 2.56 |
| 合計(純資産総額) | 4,992,918,859 | 100.00 | |
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