有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,238,420,737	0.9743	11,924,864,667	0.9282	11,359,702,128	100.20

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,038,917,920	0.9751	1,013,048,864	0.9282	964,323,613	100.17

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合 計	100.20

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合 計	100.17