有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,813,664,564	1.0408	1,887,662,079	1.0505	1,905,254,624	100.04

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	199,397,103	1.0409	207,552,445	1.0505	209,466,656	100.46

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.46
合 計	100.46