有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,327,507,887	1.0824	1,436,894,537	1.0735	1,425,079,716	100.04

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザー ファンド	日本	親投資信託 受益証券	149,688,326	1.0824	162,024,260	1.0735	160,690,417	98.88

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合 計	98.88