有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,953,595,221	1.1460	3,384,820,124	1.1436	3,377,731,494	100.22

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・米国政策関連株式マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	325,730,093	1.1470	373,612,417	1.1436	372,504,934	99.99

b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合 計	100.22

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99